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泰达宏利集利债基分红 A份额10份分0.55元

2013-05-15 09:37:00 来源:证券时报

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  泰达宏利基金公司今日公告,旗下泰达宏利集利债券基金将进行本年度第二次分红,A份额每10份分红0.55元,C份额每10份分红0.5元。

  公告显示,本次分红的权益登记日和除息日为5月17日,现金红利发放日为5月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以5月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于5月20日对红利再投资所转换的基金份额进行确认,5月21日起投资者可以查询、赎回。(邱玥)

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