21年金管理人晒成绩单 广发工银瑞信公募中垫底
企业年金投资业绩不再神秘。
近日，各企业年金投资管理人纷纷晒出了2012年度的投资成绩单，这是他们首次向大众坦白业绩。
“5月初，一些企业又增加了不少委托资金，增加的幅度大小也取决于之前的业绩。”南方一家年金投资管理人的相关负责人表示。
截至目前，共有21家年金投资管理人。本报记者统计去年年金投资管理人披露的数据发现，其投资业绩差异化严重，有些以股票投资见长或以固定收益投资见长的机构，反而在去年加权平均收益率排名中垫底。
如工银瑞信6只单一计划固定收益类组合的加权平均收益率仅为2.98%，在同类型组合中排名垫底，而固定收益正是其见长的领域，取得这一桂冠的国泰基金去年的加权平均收益率高达8.13%。
再如以权益类投资见长的广发基金，去年其15只单一计划含权益类组合的加权平均收益率仅为4.62%，而招商基金10只单一计划含权益类组合的加权平均收益率则高达9.54%。
值得注意的是，这已是广发基金在年金投资排名中第二次垫底。本报记者获得的一份数据显示，广发基金管理的年金在2011年亏损幅度最大，去年全年加权平均收益率为-8.66%。
11家机构拖后腿
本报记者从人社部企业年金监管工作座谈会上获得的一份数据显示，截至2012年末，企业年金积累基金达4821亿元，建立计划数为1233个，其中单一计划1157个，集合计划48个，其他计划(包括过渡计划和准集合计划)28个；去年21家年金投资管理人实现收益212.82亿元，当年加权平均收益率为5.68%。
更详细的数据显示，2012年，固定收益类计划整体加权平均收益率为5.17%，含权益类计划整体加权平均收益率为5.77%。其中，固定收益类计划整体加权平均收益率低于5.17%的就有7家，分别是招商基金3.19%、中信证券4.74%、泰康资管4.43%、人保资管4.64%和国寿养老4.87%等。
而6家拖含权益类计划后腿的机构，分别是嘉实基金5.61%、银华基金4.97%、中信证券5.02%、广发基金4.62%等。其中，平安养老和太平养老在这两个指标中均低于加权平均数。
21家年金投资管理人中，固定收益组合加权平均收益率最高的是中金公司，其2只组合资产就高达8.61亿元，去年加权平均收益率为8.43%；其次是国泰基金，5只固定收益类组合的加权平均收益率为8.13%，但是资产规模只有0.54亿元。
含权益类组合加权平均收益率最高的是招商基金，其11只组合的加权平均收益率高达9.4%，资产规模为28.64亿元；其次是国泰基金7.49%，是22只组合的加权平均收益率，资产规模28.22亿元。
“去年取得这么好的业绩是因为上半年仓位很轻，而下半年又增加仓位踩准了11月底、12月初的那波行情，当时股票仓位提得也很高。”招商基金一位相关人士表示，当时主要投资的领域是消费、医药和银行，目前的仓位仍偏高。
如果从投资组合收益率分布情况看，摘得桂冠的是国泰基金。据人社部披露数据，去年收益率超过8%的组合有77个，介于6%到8%的有484个，介于4%到6%的有921个。
“去年准确判断了债券呈牛市，在债券投资上比较激进，仓位很重。”负责国泰基金非公募业务的投资总监张则斌表示，另一方面就是规避了可转债，而去年可转债的行情并不好。
广发基金二度垫底
目前的21家年金投资管理人中，有12家是基金公司。
在今年一战中，广发基金排名再度垫底，没有扳回2011年的惨淡局面。
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