中行首批跨境资金归集 客户增至7家
被认为是对资本项目开放有益探索的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，正在成为银行沉淀客户资金的新方向。
昨日，《第一财经日报》记者从中国银行（601988）获悉，去年12月1日，该行在上海率先启动跨境资金归集试点业务，目前该业务的客户增至7家，已经有6家企业在中行实现了跨境资金归集的业务。
在第一批13家试点企业中，以国有企业为主，也有部分外资企业。据了解，进入2013年，外管局除了进一步推进首批试点企业的全球范围业务开展以外，还会在北京、上海进行第二批试点企业的筛选，扩大试点范围。目前，第二批试点企业已经开始摸底。
跨境资金归集试水
跨境资金归集改革试点，简单来讲就是跨国公司在境内设置国际外汇资金主账户，境外账户和境内账户自由划转，不过资金的划转规模依然受到外管局对企业外债及境外放款额度的限制。据了解，目前外管局对公司相关额度并不太高，一般在几亿美元左右。
“跨国企业有两个现金池，一个是境外现金池，一个是境内现金池。在试点改革之前，这两个现金池是项目独立的。外管局认为两个池子需要互通，这样可以提高跨国企业的积极性。”对于外管局实施跨境资金归集试点改革，中行公司金融部产品总监林宏如此表示。
2012年12月，13家试点企业在银行陆续开启跨境资金归集业务，这一消息受到了市场极大关注。实际上，从去年3月开始，外管局已经开始对跨境资金归集业务试点进行了调研。到9月，外管局“167号文件”原则上同意北京、上海地区13家企业开展跨境资金归集试点业务，12月，这13家企业开始了该业务的试点工作，国内银行当中仅中行和工行被批准为试点银行。
据中行公司金融总部现金管理产品团队主管任琳娜的介绍，此次跨境资金归集改革试点的主体思路主要体现在三个方面。首先是在岸归集，也就是中国的跨国企业可以在境内开立国际外汇资金管理主账户，用于管理、吸纳境外成员公司资金。其次是有限联通，设置外债及境外放款额度，用于进行资金跨境双向流动的总量控制。第三是主体监管，以境内主办企业为监管的主体。
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