大有期货2月1日早评视点
塑料:利多提振。短空回避为主
美国劳工部1月31日公布的数据显示,上周美国初请失业金人数显著增加,且超出预期水平,令周五即将公布的非农报告蒙上阴影。而中东地缘政治紧张则支撑布伦特原油期货连续第四个交易日上涨。乙烯单体市场走稳为主。本月PE市场行情难有较大波动,买卖双方陆续退市放假,市场交投清淡。线性期价受市场偏暖影响,近期仍见延续强势,短线注意回调风险,操作上建议空头回避为主,日内关注11100一线压力。
玻璃:近月调整,远月走高
昨日5月玻璃延续之前调整走势,高位1500一线压力较大,9月玻璃昨日冲高回落,盘中创出新高,走势偏强,玻璃现货市场整体稳中趋弱,东北、西北市场稳中僵持,沙河地区玻璃价格开始回落,华东地区浙玻小幅提价,华南地区维持稳定。操作上5月合约逢高短空为主,9月建议观望。
玉米:反弹走势,关注压力位表现
昨日连玉高开,期价整体维持震荡走势,同时移仓换月现象明显,近月合约成交大幅缩水;芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高,受月底基金买盘和仓位调整支撑,近月玉米期货本月大涨6.2%;国内现货区域差异明显,整体保持弱势持稳,一号文件利好农业,连玉短期呈现反弹底部特征,9月合约短期多空分界位2479。
中线趋势:震荡偏空
白糖:逢高沽空
隔夜原糖小幅反弹,商品整体出现滞涨。昨日SR1309缩量反弹,最高冲击5450附近,现货情况不容乐观,建议趋势空单持有,昨日已建议加仓,日内逢高沽空,止损5470。
等级:3 中线趋势:震荡偏空
橡胶:26000上方短多持有
1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤329-334美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤321-324美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤304-305美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤313-314美分。
2.国内现货方面,海南全乳胶报25600元吨左右,云南全乳胶报25500-25700元吨左右。
昨日橡胶盘中探底反弹,短线依然维持强势走势,关注26500压力,今日若无法放量走高,短线将有技术性调整,操作上多单26000上方继续持有,谨慎者可逢高适当减持多单。
沪锌:短线注意冲高回调的风险
外盘伦锌冲高回落,盘中最高至2173美元,但未能创新高,尾市回落收于2145.5美元,下跌0.28%,显示高位仍然承压。消息面今晚美国非农就业数据将公布,机构预测与此前一个月数据相当,需关注其对美元指数的影响。现货市场价格跟随期价上扬,昨日SMM报0#锌均价15570元,冶炼厂继续看好后市出货意愿不强,下游畏高也不愿采购,市场呈有价无市状态。沪锌期价昨日午后再度拉升并创新高,05合约上扬有加速的迹象,今日需注意冲高后回调的风险,操作上短线追涨需轻仓快进快出,低位重仓多单减持,回调支撑位15950-16000。
油脂: 反弹力度加大
油脂价格整体延续震荡上涨,走势从偏弱转向缓和,处于整体震荡反弹走势中,油脂库存对于行情压制“压力山大”,预期大震荡偏强行情将延续。豆棕油价差持续在1900附近波动,有所收窄。美盘大豆期货周四下滑,在触及六周高位后有获利了结,且预报显示南美天气改善。目前价格在14.5美元之上波动,对油脂整体走势支撑作用持续存在。国内油脂现货市场由于需求不振,多数交易商补货热情下降,主要以销售手中库存为主。今日预期走势将会是低开震荡反弹走势,价格继续反弹。操作上,豆油短线强弱分界位8690元;棕油短线多空分界位6810元;菜籽油强弱分界位9980元。
三颗星
中线观点:震荡
股指:高位震荡多单维持适中仓位
中央一号文件发布,力推农业经营体制创新,利好相关板块。本周央行实现净投放,节前维稳资金面。今日将公布1月PMI数据,市场预期较乐观,将对行情产生短期影响。昨日股指高位震荡,预计趋势延续。操作上,多单保持适度仓位,日内趋势震荡,IF1302区间2680-2720。等级:3 中线趋势:震荡偏多
PTA:上行略显疲态,多单减持
现货市场,PTA现货价格为8820元/吨,较上一日持平。下游方面,聚酯切片价格在10850元/吨左右。市场观望气氛浓厚,成交相对清淡。目前PTA上游成本端支撑显著,加上目前TA305贴水现货154元/吨,价差仍有修复动能。操作上,建议前期多单可适当减仓,继续关注前期高点附近的压力。
沪铜:强势上冲后短线有回调压力
1、宏观方面,整体仍然相对乐观。标普维持欧洲央行AAA评级,美国1月26日当周初请失业金人数36.8万人,从五年低位小幅反弹。
2、铜市供应方面,智利第昨日发生6.7级地震,此次地震沾边了智利铜矿最密集的北部,但上交所期货盘初表现平淡,预期对铜价真实影响有限。
3、现货方面,现铜供应充裕,贴水扩大,下游畏高观望,实际成交低迷。昨日现铜报价贴水280元/吨至贴水160元/吨,升水铜成交价格58620-58670元/吨。
整体来看,铜价近日强势突破前期59000一线重要压力区,目前价格形态强势明显,但考虑到隔夜伦铜冲高回落行情,预计沪铜1305合约强势上冲后短线有回调压力,中线多单适当减持,暂不急着做空。
螺纹:跌破4110短空
1、上海地区三级螺纹钢3750元/吨,涨10元;天津地区3730元/吨,涨20元。
2、中钢协发布,2012年其监测的80余家会员钢铁企业实现利润15.81亿元,同比下降98.22%;外矿普氏指数已达151美元/吨,钢厂成本压力增大。
期钢昨日探底回升,短线在4100争夺激烈。临近春节,市场做多热情减退,今日看调整,短线不追涨,跌破4110短空。
等级:3星 中线趋势:震荡上涨
焦炭:高位整理 高抛低吸
热带风暴再度袭击澳大利亚焦煤主产区昆士兰州,受此影响昨日焦炭1305合约午盘加速拉涨,成功收于1900以上。但现货市场并无跟涨迹象:一级冶金焦太原报价1675元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1895元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1470元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1735元/吨(到厂含税价),持平。持仓方面增减不一,多头主力略为强势。但是春节将至,市场资金参与不高,本周交易量显著下降,短期内难有大幅上下突破行情,高位整理行情延续,建议保持轻仓,高抛低吸。
贵金属:区间震荡轻仓交易
美国初请失业金人数超预期上升,但制造业数据利好,美元维持低位震荡,金银价格反弹后出现较大回落,非农数据公布在即,贵金属市场此前将维持谨慎心态,今日将以震荡为主。操作上,趋势单暂回避,区间震荡思路操作,黄金压力1675,白银压力6650.等级:3 中线趋势:震荡
大豆/豆粕:天气略微改善,多单谨慎
昨日连豆类跳空高开,大豆4890承压,震荡走低,下方4850支撑。豆粕开盘即上破3500关口,上冲3530受阻后小幅回落,3500之上窄幅震荡,收盘涨幅超1%。大豆1305减仓8372手至15万手,9月减2004手至15.5万手,豆粕1305减仓5.9万手至98.3万手。现货方面,大豆价格稳定,豆粕普遍小幅上涨,均价涨34至3966元/吨。隔夜外盘升至6周高位后受获利了结打压下滑,月末基金调整仓位,令尾盘跌势放缓。中国进口22万吨13/14年美豆,至美豆本周出口共61.5万吨,上周为125.3万吨。阿根廷少量的降雨无法彻底缓解干旱,但巴西天气较好。连豆类经过昨日跳空缺口后,短期谨防回调,多单保持谨慎,关注大豆4850,豆粕3500一线支撑。
晨会观点:
宏观方面仍整体偏乐观,标普维持欧洲央行AAA评级,美国参议院批准债务上限临时上修法案。最新数据显示,美国1月26日当周初请失业金人数从五年低位小幅反弹,1月芝加哥PMI为50.5,高于预期。目前市场整体仍然处于阶段性反弹节奏中,股指、钢焦板块仍是反弹行情的领头羊,但预计今日多数品种都会面临短线调整压力,建议多单适当减持。
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