国投双债基金年内第6次分红
国投瑞银基金发布公告称，国投瑞银双债基金将每10份基金份额派发现金红利0.04元，权益登记日及场外除息日均为9月12日，场内除息日及派息日均为9月13日。本次分红也是该基金年内今年第6次分红，每份基金份额累计分红达0.052元。据了解，国投瑞银双债增利债券封闭式基金自今年4月以来，已实现连续6个月每月分红，该基金也成为14只封闭式债券基金中分红频率最高的1只。
作为今年基金市场上的分红明星，国投瑞银双债增利基金的“月月红”实力源自产品设计特色与超额收益实现能力。根据国投双债基金合同约定，该基金合同生效满6个月后，若在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含)，则该基金在次月10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%，每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%。而据海通证券统计，截至8月31日，国投双债基金最近3个月的超额收益率2.83%，在同类基金中排名第1。其最近6个月、最近1年的超额收益率分别为6.29%、5.35%，也位居同类基金前10。(江沂)
相关新闻
更多>>
