境内首只分级基金扩募收官 瑞福总规模超72亿
记者 黄金滔 安仲文
公告显示，境内首只分级基金——国投瑞银瑞福分级基金已于8月13日完成转型扩募，8月14日起正式进入三年分级运作期。记者从国投瑞银基金了解到，扩募后的瑞福分级基金资产规模逆市增长8成，超过72亿。这一结果，也使得瑞福分级基金的初始规模仅次于两大跨市场ETF，成为进入今年以来初始规模前三甲的指数基金。
逆市创新打破同质化
2012年，一方面A股市场震荡不断低位徘徊，大盘一度创下三年多新低，基金持有人信心受到严重挫伤，同质化明显的传统基金产品遭遇明显的销售困境；另一方面，管理层着力倡导创新，一批颇具创新色彩的跨市场及跨境ETF基金、短期理财基金、发起式基金、分级基金、商品期货专户等异军突起。正是看到基金市场所面临的创新发展机遇，经过充分的市场调研和多方论证，国投瑞银在瑞福分级基金首个五年存续期届满之时，将创新元素植入瑞福分级基金转型方案，并把其设计成市场上唯一一只两级份额分开销售的权益类分级基金，实现了对原瑞福分级基金的有效承接，更能精准契合目标客户需求。事实证明，这一创新转型方案得到市场的较高认可，不仅在持有人大会上获得9成以上的投票通过，也在后续扩募中实现总规模逆市增长8成。
新老客户热捧
在今年4月瑞福分级基金转型方案推出后，就有专业基金分析人士指出，由于新的瑞福优先在约定年化收益率方面优于同类银行理财产品，瑞福优先的发售出现一日售罄的概率很大，这一判断也在8月13日瑞福优先的销售中得以验证。由于瑞福优先与瑞福进取的比例必须控制在1：1，因此瑞福分级基金的扩募总规模取决于瑞福进取的扩募规模。
事实上，作为境内唯一一只单级平价发售、初始杠杆2倍、无配对转换的纯粹杠杆指数基金B类份额，瑞福进取以其独占性和独特投资价值，一经推出便吸引了部分杠杆基金投资需求的理性转移，在发行首日规模已接近13亿，其中有超过90%的老客户选择将手中的老瑞福进取直接转为新瑞福进取，短短13天的发售期，虽然在券商发售通道与两大跨境ETF短兵相接，但瑞福进取的最终扩募规模仍超过36亿，较扩募前的资产规模足足增加2倍，极大激活了纯粹杠杆指数基金的特定市场需求，也为瑞福进取恢复上市保持交易活跃度奠定了良好基础。(黄金滔 安仲文)
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