7月指数基金领跌 诺安新兴ETF跌幅9.22%垫底
刚刚过去的7月,A股指数继续破位下行,直接拖累各指数基金和主动型股票基金的表现,净值普遍下跌。而QDII却成为最赚钱的品种,凭借全球大宗商品价格反弹等优势,一扫上半年的颓势,净值平均上涨3.06%。
-4.14% 指基7月跌幅居首
指数型基金成为7月表现最差的品种。由于各类指数多数下跌,因此高仓追踪各类指数的指数基金深受其害,德圣基金研究中心统计数据显示,172只指数型基金平均亏损4.14%。
仅有一只指基实现正收益,即今年6月12日才成立的华宝兴业中证短融50,净值上涨0.4%,但严格来说,该基金属于债券类指数型基金。该基金追踪中证短融50债券指数,投资范围包括该指数的成份券及其备选成份券、债券回购,不投资股票或其他权益类资产。
不过也并非所有新指基均抗跌。同为今年6月成立的景顺长城上证180和金鹰中证500却由于跟踪的是股票类指数而净值出现下跌,跌幅分别为6.51%和5.8%。9只成立于今年5月的指基平均亏损4.53%。
整体来看,9只指基跌幅较小,不足2%,其追踪指数多为大盘蓝筹风格。9只指基分别是银华道琼斯88、国泰金融ETF联接、大成深成长ETF联接、大成深成长40ETF、国投沪深300金融地产、宝盈中证100、国泰上证180金融ETF、申万沪深300、海富通周期ETF联接。
51只指基7月跌幅超5%,追踪指数多集中在中证500指数和新兴产业指数。诺安新兴ETF跌幅垫底,达9.22%;其联接基金跌幅紧随其后,为8.62%。同属于新兴产业指数的东吴中证新兴产业7月跌7.32%。
由于中证500指数成为下跌重灾区,多达9只跟踪该指数的基金跌幅超过5%,其中7只跌幅便超过7%。信诚500分级领跌,7月下跌7.57%;工银中证500分级跌7.43%紧随其后,南方中证500跌7.4%,泰达中证500分级跌7.38%,农银中证500跌7.2%,鹏华中证500跌7.1%,广发中证500跌7.03%。富国中证500跌6.09%,金鹰中证500跌5.8%。
7只中小板指数基金跌幅超过5%。广发中小板300ETF跌6.61%,跌幅最大,其联接基金跌6.28%;长城久兆中小板300分级跌6.42%,国联安双力中小板分级亏6.16%,华夏中小板ETF亏5.53%,华富中小板亏5.42%,申万中小板亏5.15%。
-2.8% 偏股基金领跌主动型
7月A股平均下跌5.47%,股票方向投资基金虽平均亏损幅度小于大盘,但下跌者仍占绝大多数。股票型基金7月平均亏损2.76%,偏股型亏损2.82%,配置型亏2.4%。
321只股票型基金中,仅10只基金收益为正。国泰事件驱动区间表现最好,上涨1.31%。另一只涨幅超过1%的基金是信诚深度,涨1.05%。此外,诺德中小盘、博时成长、上投成长、嘉实研究精选、泰达稳定、银河成长、交银先锋、国联安精选均取得正收益。
而有多达33只股票型基金7月跌幅超过5%。华富量子业绩垫底,区间业绩跌幅达9.16%。鹏华价值精选跌7.42%,富国天合、宝盈资源、大摩多因子、宝盈沿海、诺安中小盘、金鹰优势、富国天博、泰信蓝筹跌幅均在6%至7%之间。微跌的股票型基金为数众多,101只跌幅没超过2%。
84只偏股型基金则只有两只收益为正,且不超过1%。华宝收益微涨0.83%,名列第一;博时灵活涨0.7%,排名第2位。
10只偏股型基金跌幅超过5%。上投优势跌7.38%,排名倒数第一;广发大盘跌7.02%,仅次于上投优势。而华夏大盘、益民红利、华夏经典、万家和谐、益民创新、博时价值2和华夏红利跌幅均在5%至7%之间。25只跌幅较小不超过2%。
与偏股型基金类似的,84只配置型基金仅有4只实现正收益,且收益均不超过1%。中银优选涨0.76%排名第一,国投新兴涨0.65%,安信策略精选涨2.0%,银华优势涨0.08%。
5只配置型基金跌幅超过5%,金元成长动力跌6.33%排名倒数第一,中邮中小盘、宝盈核心、华夏稳增和华商策略跌幅均在5%至6%之间。32只配置型基金微跌,跌幅不超过2%。
3.06% QDII平均涨幅领先
风水轮流转。上半年表现最差、微弱实现正收益的QDII基金在7月弱市中表现抢眼,58只QDII基金仅4只下跌,净值平均上涨为3.06%。
国投新兴市场单月上涨7.35%,排名第一。二季报显示,作为老基金,其股票仓位较低,为47.27%。主要投资的地区为香港18.61%、巴西12.82%、俄罗斯11.01%、韩国10.27%、南非10.2%。金融为第一大投资行业,持股占比为25.23%。其基金经理称,“新兴市场内部,我们相信随着政策放松效应的逐步体现,新兴市场国家的宏观数据在未来几个月中有望逐步改善,从而给股市表现带来支撑。风险因素包括:欧债危机重新蔓延可能性仍在;新兴市场国家经济增长下滑幅度超出预期。”而另一只主投新兴市场的建信新兴市场,7月上涨4.61%。
由于7月大宗商品价格反弹,上半年垫底的与大宗商品相关的QDII基金7月净值均不同程度上涨。其中,油气类QDII反弹最有力,华安石油涨6.71%,诺安油气涨6.55%,华宝油气涨5.23%。3只黄金类QDII涨幅均在3%至4%之间,诺安全球黄金上涨3.7%,汇添富黄金涨3.68%,嘉实黄金涨3.57%。两只大宗商品类QDII反弹靠后,国泰大宗商品涨2.22%,信诚全球商品涨1.4%。此外,3只金砖四国QDII基金涨幅靠前。招商金砖涨6.17%,南方金砖涨5.52%,信诚四国涨4.17%。
仅有的4只下跌的QDII分别为南方中国中小盘跌2%,海富通大中华跌0.69%,景顺大中华跌0.5%,交银全球自然资源跌0.2%。
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