2012年7月5日基金分红及交易提示

2012-07-05 09:59    来源:搜狐理财

  天弘永利债券型证券投资基金第10次分红

  天弘基金今日发布公告称,天弘永利债券基金将以6月28日为收益分配基准日,向天弘永利债券A类和B类持有人进行收益分配,每10份基金份额分别分红0.118元、0.122元。权益登记日为7月6日,除息日为7月6日,现金红利发放日为7月

9日。据悉,天弘永利债券基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,该基金每年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

  基金交易提示

  华安基金管理有限公司关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金(2012年第1期)投资组合构建情况说明的公告

  交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金场外代销机构的公告

  关于华富量子生命力股票型证券投资基金参加中信建投证券基金申购费率优惠活动的公告

  易方达基金管理有限公司关于增加易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金网下现金发售代理机构的公告

  万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

  融通行业景气证券投资基金基金经理变更公告

  银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统服务的公告

  长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行手机银行申购费率优惠活动的补充公告

  摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理变更公告

  汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金延迟参与中国银行开展的基金申购费率优惠活动的公告

责编:王金
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