6月26日基金分红及交易提示
一、新发基金
金元惠理基金管理有限公司 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金将于2012年7月2日起正式发售。
二、新成立基金
景顺长城基金管理有限公司景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2012年6月25日获得书面确认，基金合同自当日起生效。
华安基金管理有限公司 华安沪深 300 指数分级证券投资基金于2012年6月25日获得书面确认，基金合同自当日起生效。
长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金于2012年6月25日获得书面确认，基金合同自当日起生效。
三、基金分红
招商基金管理有限公司 招商安心收益债券型证券投资基金2012年度第一次分红公告：本次分红方案：每10份派0.80元，权益登记日、除息日：2012年6月29日，现金红利发放日：2012年7月2日；招商产业债券型证券投资基金2012年第一次分红公告：本次分红方案：每10份派0.80元，权益登记日、除息日：2012年6月29日，现金红利发放日：2012年7月2日。
万家基金管理有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金分红公告，本次分红方案：每10份派1.00元，权益登记日、除息日：2012年6月28日，现金红利发放日：2012年7月2日。
交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德双利债券证券投资基金第二次分红结果的公告：本次分红方案：拟向A/B类份额每10份派0.20元，拟向C类份额每10份派0.20元，权益登记日、除息日：2012年6月25日，现金红利发放日：2012年6月27日；交银施罗德增利债券证券投资基金第七次分红结果的公告：本次分红方案：拟向A/B类份额每10份派0.20元，拟向C类份额每10份派0.20元，权益登记日、除息日：2012年6月25日，现金红利发放日：2012年6月27日。
建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金第六次分红公告，本次分红方案：每10份派0.598元，权益登记日、除息日：2012年6月28日，现金红利发放日：2012年6月29日。
汇添富基金管理有限公司 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告，本次分红方案：拟向A类份额每10份派0.30元，拟向C类份额每10份派0.30元，权益登记日、除息日：2012年6月28日，现金红利发放日：2012年7月2日。
四、申赎状态
招商基金管理有限公司 招商安心债券型证券投资基金决定于2012年6月26日暂停申购、转换转入和大额定期定额投资业务，将于2012年6月29日取消上述暂停业务,恢复正常申购、转换转入和定期定额投资业务。
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