空头力量集中爆发 金银顺势大幅下挫
行情回顾
周四海西银开盘4226元/千克,最高4228元/千克,最低3888元/千克,收于3894元/千克,日内波幅340点,较上一个交易日收盘价大幅下跌7.94%。海西银前期震荡整理的局面彻底打破,阶段性聚集的空头力量集中爆发,银价顺势大幅下挫。金银近阶段运行的方向确定,空头力量将再次主导市场。
基本面
周四晚间公布的数据显示,美国当周初请失业金人数35.4万,前值33.6万,预期值34万。美国6月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值略微下降至52.2,预期为升至52.5,5月终值为52.3。52.2亦是该指数在第二季度的平均水平,低于第一季度的均值54.9,且为2012年第三季度以来最差表现。美国谘商会(Conference Board)公布的数据显示,美国5月领先经济指标微幅上升,但依然暗示美国经济复苏将在2013年下半年多数时间里持续。数据显示,美国5月谘商会领先指标月率上升0.1%,至95.2,升幅不及预期的0.2%,4月由上升0.6%修正为上升0.8%,3月由下降0.2%修正为下降0.3%。
昨日全球股市亦明显下挫,隔夜美国三大股指收盘均下跌1%,标普500指数创下两周最大跌幅,而今日美股开盘亦大幅走低,三大股市均下跌1%;亚太股市挫至九个月低位,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.8%,录得13个月来最大单日百分比跌幅,也是自去年5月以来最低点;欧洲主要地区股指亦低开低走,均跌逾2%。
周四美债市场的疲软局面扩散到了欧洲,欧元区债券全线下跌,10年期德国国债收益率上升10个基点,至2月份以来的最高水平;而风险更大的欧元区债券波动更为剧烈,10年期意大利国债收益率上升17个基点,至两个月高点4.42%;西班牙10年期国债亦收益率上涨18个基点,至4.70%。而在欧元区之外,英债也下跌,10年期英债收益率升至2.27%,为2012年3月以来最高。
黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)—SPDR Gold Trust截至6月20日的黄金持仓量维持在999.56吨,减仓2.10吨,再创持仓新低,表明机构对后市的走势依然担忧。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust持仓9998.93吨,该机构今年屡次加仓均为下跌的前兆,不具备太大的参考意义。
技术面
从海西银日线图上看,一根大阴线向下击破前期震荡整理的平台,多个重点支撑位被击穿,市场再次进入空头趋势。从MACD指标看,柱状图绿柱增长,快慢线在0轴下方,趋势向下,短线有进一步下行的可能。均线系统中的5日、10日均线趋势调头向下,呈现空头排列。从4小时图上看,MACD指标的绿柱增长,快慢线均在0轴下方,短线弱势异常明显。
综合来看
北京时间周四凌晨宣布的美联储6月利率决议结果,注定将成为本年内金融市场走势的一个重大事件。美联储主席伯南克给出了一系列的紧缩信号,预示着从这一刻起,缩减量化宽松政策规模已经正式进入了倒计时。与5月份在国会作证的讲话相比,伯南克对终将在年末前削减定量宽松的表态更加强硬,美元指数或有望扭转前期颓势而重新走强,而贵金属则面临滑向深渊的风险。从技术面看,贵金属纷纷跌破重要支撑位,或将进入新的震荡区间,但短期来看将难有起色。
操作建议
激进投资者可在3970附近轻仓做空;具体看,3970附近空单进场,止损 4010 止盈 3930- 3890 -3850。
机构来源:证金贵金属
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