本周汇市重磅消息频繁 澳元最近表现最弱
6月3日至7日汇市评论:本周外汇市场重磅消息接踵而至,先是英国、欧洲央行维持利率水平和宽松规模不变。然后就是周五晚间的非农重磅来袭。美国经济数据疲弱,导致美元大幅下挫,非美货币纷纷走高。
周四,欧洲央行维持主要利率不变,并讨论了一系列其他政策选项。欧洲央行总裁德拉吉表示,在目前的经济形势下,尚无必要采取其他行动。德拉吉并称,欧洲央行相对于其他央行更为保守,这意味着欧洲央行一般不会采取激进政策行动。
因欧元存款利率降至负值的风险在短期内被排除,因此,欧元兑美元大幅上涨,带领主要非美货币走高。虽然短期内欧元迎来一波涨势,但如果欧元区核心的经济问题得不到改善,问题国家改革不能有效推进,欧元区仍难以走出泥沼,欧元的上涨可能只是昙花一现。从技术图形来看,欧元兑美元已突破1.32前期的阻力线,短期上涨可能性较大;但中长期仍有下行的风险,下方支撑位在1.3一线。
同日,英国央行也表决反对重启购债措施,维持利率水准不变,为英国央行总裁金恩任内最后一次货币政策委员会会议画上句点。
而美国5月ADP民间就业岗位数据不及预期,且5月非制造业指数仅小幅扩张,这些数据表明美国经济在第二季度失去了部分增长动力。
美联储在本周发布的褐皮书中指出,4月中旬以来经济扩张定性为“小幅至温和”,企业招聘情况仍相对疲弱,也暗示经济有所减弱。
目前美元指数围绕82.5上下盘整。中国银行(行情,资金,股吧,问诊)外汇交易员表示,如果后市美国经济数据依然不及预期,美元指数可能继续低位震荡。
周内,人民币对美元中间价突破6.17。一方面由于美元在国际外汇市场走软,另一方面中国央行积极引导,人民币对美元中间价突破6.17,达到6.1620的历史新高。
本周央行行长周小川在上海表示,目前中国的外汇盈余已有所下降,给中国推进汇率的市场化提供了一定空间。周小川同时强调,中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己国内的竞争力。
汇率风险控制中心的分析师认为,鉴于6、7月份期间,中美两国将有一系列的高层会晤,在此期间人民币对美元可能继续维持相对强势。星展银行经济师周洪礼预计,人民币今年会升值2.5%,人民币对美元有望达到6.06的水平。
周五,美国5月就业数据尽管仅略胜市场预期,但足以扶助美元上涨,因鉴于本周稍早的数据疲弱,部分市场人士原本预计数据会差很多。今日稍早,英镑兑美元接近四个月高位,因市场为较弱的非农就业数据作准备。若数据不佳,可能打压对美联储将缩减购债的臆测。
对很多日本投资者来说,过去几天的遭遇有些惊心。安倍“第三箭”的讲话并未提振市场士气,做空日股和做多日元的“反向趋势”仍在市场肆意蔓延。在约十天时间内,美元兑日元汇率从103一路下跌到95,日股跌幅则超过20%。
隔夜美国劳工部的数据显示5月美国非农就业人数增加17.5万人,略好于预期。因此,美元兑日元汇率重新反弹至97.50附近。可以想见,如未来几个月内美国劳动力市场延续强势复苏,市场对美联储收紧量化宽松的预期会逐渐升温。而这会助推美元强势,也意味着日元仍可能承受较大的贬值压力。
今日(6月8日)中国海关总署发布数据显示,中国5月份贸易顺差扩大至204亿美元,4月份为顺差181.6亿美元。不过,5月进出口增速大为下降。由于中国外管局此前限制企业借道虚假贸易进行外汇套利,热钱流入有关的虚假出口受到抑制,因此此次进出口数据相比此前几月大幅下降,澳元下周一开盘恐将面临考验。
综合来看,澳元是近来市场表现最弱的货币。目前汇价整体仍处于下行趋势之中。等待明日公布的中国5月CPI和PPI、5月社会消费品零售、5月规模以上工业增加值、1-5月城镇固定资产投资等数据指引。
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